Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭС-СТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭС-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 | 118 | 16 236 | 395 823 | 357 700 | 179 481 | 163 515 | 543 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 613 | 10 705 | 8 286 | 7 660 | 21 192 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 613 | 10 705 | 8 286 | 7 660 | 21 192 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 | 118 | 16 236 | 395 210 | 346 995 | 171 195 | 155 855 | 522 386 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 543 | 46 250 | 25 308 | 28 910 | 30 922 | 115 547 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 97 | 6 740 | 680 | 1 490 | 1 954 | 34 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 9 258 | 172 721 | 262 029 | 64 994 | 100 030 | 382 204 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 125 050 | 23 889 | 71 847 | 21 702 | 23 266 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 1 | 338 | 44 287 | 34 538 | 3 374 | 736 | 600 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 98 | 162 | 551 | 580 | 511 | 735 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 | 118 | 452 392 | 395 823 | 357 700 | 179 481 | 163 515 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 444 | 613 | 10 705 | 8 286 | 7 660 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 444 | 613 | 10 705 | 8 286 | 7 660 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 118 | 451 948 | 395 210 | 346 995 | 171 195 | 155 855 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 082 | 46 250 | 25 308 | 28 910 | 30 922 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 5 974 | 6 740 | 680 | 1 490 | 1 954 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 387 184 | 172 721 | 262 029 | 64 994 | 100 030 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 666 | 125 050 | 23 889 | 71 847 | 21 702 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 1 | 1 917 | 44 287 | 34 538 | 3 374 | 736 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 98 | 125 | 162 | 551 | 580 | 511 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 | 118 | 16 236 | 395 823 | 357 700 | 179 481 | 163 515 | 543 578 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 110 | 4 796 | 6 262 | 7 324 | 12 248 | 16 293 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 | 4 786 | 6 252 | 7 314 | 12 238 | 16 283 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 42 | 5 093 | 436 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 | 42 | 5 093 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 436 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 | 11 034 | 391 027 | 351 002 | 172 157 | 151 267 | 527 285 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 533 | 195 816 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 | 11 034 | 390 732 | 349 844 | 169 908 | 115 931 | 326 741 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 295 | 1 158 | 2 249 | 1 803 | 1 636 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 092 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 | 118 | 452 392 | 395 823 | 357 700 | 179 481 | 163 515 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 430 | 4 796 | 6 262 | 7 324 | 12 248 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 420 | 4 786 | 6 252 | 7 314 | 12 238 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 42 | 436 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 | 42 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 436 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 | 448 963 | 391 027 | 351 002 | 172 157 | 151 267 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 533 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 | 448 634 | 390 732 | 349 844 | 169 908 | 115 931 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 329 | 295 | 1 158 | 2 249 | 1 803 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 574 | 100 569 | 56 053 | 9 743 | 17 672 | |||
| Выручка за предыдущий год | 535 831 | 374 418 | 221 982 | 35 540 | 107 094 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 499 257 | 273 849 | 165 929 | 25 797 | 89 422 | |||
| Выручка за отчетный год | 21 300 | 374 418 | 221 982 | 35 540 | 107 094 | 350 209 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 268 | 100 569 | 56 053 | 9 743 | 17 672 | 82 099 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 162 | 1 409 | 1 389 | 518 | 5 106 | 5 096 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 246 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 | 1 860 | 99 160 | 54 664 | 9 225 | 12 566 | 77 003 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 032 | 273 849 | 165 929 | 25 797 | 89 422 | 268 110 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 175 | 1 409 | 1 389 | 518 | 5 106 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 | 32 399 | 99 160 | 54 664 | 9 225 | 12 566 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 | 1 819 | 1 832 | 1 328 | 6 155 | 5 394 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 488 | 8 005 | 47 791 | 1 909 | 1 828 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 2 078 | 7 562 | 46 981 | 860 | 1 530 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 249 | 1 819 | 1 832 | 1 328 | 6 155 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 349 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 2 488 | 8 005 | 47 791 | 1 909 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 637 | 2 078 | 7 562 | 46 981 | 860 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 599 | 1 366 | 1 466 | 1 062 | 4 924 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | 1 366 | 1 466 | 1 062 | 4 924 | 4 045 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 1 366 | 1 466 | 1 062 | 4 924 | 4 045 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 599 | 1 366 | 1 466 | 1 062 | 4 924 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 199 469 | 14 271 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 572 130 | 200 915 | 170 751 | 91 260 | 129 316 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 537 666 | 200 874 | 154 878 | 90 850 | 127 206 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 464 | 41 | 15 873 | 410 | 2 110 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 372 661 | 319 685 | 156 480 | 179 049 | 285 677 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 351 706 | 274 150 | 113 347 | 113 382 | 222 706 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 875 | 21 164 | 24 834 | 37 001 | 38 767 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 646 | 473 | 235 | 1 390 | 851 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 104 | 13 634 | 184 | 5 034 | 14 065 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 544 582 | 259 021 | 52 051 | 25 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 702 222 | 259 021 | 93 845 | 88 966 | 417 025 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 25 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 98 950 | 25 480 | 92 309 | 88 000 | 416 400 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 606 | 3 541 | 1 536 | 966 | 600 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 601 666 | 230 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 157 640 | 139 280 | 36 915 | 417 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 640 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 144 000 | 139 280 | 36 915 | 417 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 100 | 156 200 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 800 | 6 500 | 33 100 | 156 200 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 99 800 | 6 500 | 33 100 | 156 200 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 801 481 | 156 500 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 121 481 | 6 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 680 000 | 150 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 370 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 374,4 млн ₽ | 222,0 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 107,1 млн ₽ | 350,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 112 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | |
| Активы | 16,2 млн ₽ | 395,8 млн ₽ | 357,7 млн ₽ | 179,5 млн ₽ | 163,5 млн ₽ | 543,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 4,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -40,7 % | -84,0 % | +201,3 % | +227,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 1,03 | 0,99 | 1,23 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,87 | 0,91 | 0,81 | 0,81 | 0,77 | 0,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,43 | 0,17 | 0,44 | 0,15 | 0,05 | 0,61 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,34 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 81,53 | 56,12 | 23,51 | 12,35 | 32,36 | 1,07 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 0,4 % | 0,6 % | 1,5 % | 4,8 % | 1,5 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 0,4 % | 0,7 % | 3,0 % | 4,6 % | 1,2 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,6 % | 3,0 % | 0,7 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 28,5 % | 23,4 % | 14,5 % | 40,2 % | 24,8 % | 9,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,95 | 0,62 | 0,20 | 0,65 | 0,64 | 1,04 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 168 дн. | 431 дн. | 667 дн. | 341 дн. | 398 дн. | 100 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 125 дн. | 62 дн. | 56 дн. | 409 дн. | 126 дн. | 157 дн. | 37 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.22 (компаний: 906).