Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРДАН", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРДАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 633 | 6 145 | 23 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 | 80 | 59 |
| Основные средства на конец отчетного года | 100 | 80 | 59 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 533 | 6 065 | 23 845 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 1 859 | 3 306 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 489 | 4 049 | 18 869 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 157 | 1 670 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 634 | 6 145 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 80 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 | 80 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 534 | 6 065 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 1 859 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 490 | 4 049 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 157 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 633 | 6 145 | 23 904 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | 99 | 135 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 | 253 | 13 583 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 | 253 | 13 583 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 542 | 5 793 | 10 186 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 542 | 5 793 | 10 186 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 634 | 6 145 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 | 98 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 | 253 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 | 253 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 543 | 5 793 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 543 | 5 793 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | ||
| Выручка за предыдущий год | 752 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 707 | 1 | |
| Выручка за отчетный год | 752 | 17 407 | 26 623 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 123 | 376 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 123 | 376 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 707 | 17 284 | 26 247 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 76 | 48 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 198 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 704 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 47 | 11 834 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 16 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 60 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 60 | 39 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 29 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ |
| Активы | 633 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | 23,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,05 | 2,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,73 | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 15,23 | 61,07 | 176,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 1,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,4 % | 60,6 % | 28,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 39 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.