Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМУРАЙ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМУРАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 159 | 9 514 | 4 422 | 4 592 | 73 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 159 | 9 514 | 4 422 | 4 592 | 73 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 045 | 3 016 | 2 546 | 635 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 258 | 4 546 | 1 065 | 66 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 856 | 1 952 | 811 | 524 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 433 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 159 | 9 514 | 24 672 | 4 592 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 159 | 9 514 | 24 672 | 4 592 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 045 | 3 016 | 7 833 | 635 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 258 | 4 546 | 3 433 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 856 | 1 952 | 2 566 | 524 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 273 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 159 | 9 514 | 4 422 | 4 592 | 73 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 154 | 4 064 | 541 | 2 858 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 2 858 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 144 | 4 054 | 531 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 005 | 5 450 | 3 881 | 1 734 | 63 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 116 | 1 522 | 1 308 | 235 | 53 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 889 | 3 928 | 2 573 | 765 | 10 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 734 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 159 | 9 514 | 24 672 | 4 592 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 154 | 4 064 | 526 | 2 858 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 526 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 144 | 4 054 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 584 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 584 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 005 | 5 450 | 21 562 | 1 734 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 116 | 1 522 | 12 303 | 235 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 889 | 3 928 | 9 259 | 765 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 734 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 886 | 22 691 | 750 | 59 989 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 666 | 42 302 | 99 283 | 32 049 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 780 | 19 611 | 98 533 | 27 940 | |
| Выручка за отчетный год | 5 666 | 42 302 | 39 432 | 32 049 | 518 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 886 | 22 691 | 16 748 | 4 109 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 162 | 4 353 | 531 | 4 109 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 346 | 17 815 | 15 896 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 378 | 523 | 321 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 780 | 19 611 | 22 684 | 27 940 | 682 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 162 | 4 353 | 750 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 346 | 17 815 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 378 | 523 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 144 | 4 054 | 531 | 2 848 | 11 |
| Прочие доходы за отчетный год | 53 | 13 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 299 | 1 274 | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 144 | 4 054 | 1 287 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | 5 | 13 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 299 | 1 524 | 1 274 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 144 | 4 054 | 2 848 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 144 | 4 054 | 531 | 2 848 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 144 | 4 054 | 531 | 2 848 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 144 | 4 054 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 32,0 млн ₽ | 518 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | -175 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,6 млн ₽ | 73 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -98,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,65 | 1,16 | 2,25 ▼ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 1,10 | 1,38 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,05 | 0,23 ▼ | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,14 | 0,53 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,61 | 6,30 | 0,38 ▼ | 0,71 |
| Рентабельность продаж | 12,8 % | -31,7 % | 7,1 % ▼ | 5,7 % |
| Чистая рентабельность | 8,9 % | -33,8 % | 3,5 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 62,0 % | -239,7 % | 5,2 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | -1 750,0 % | 20,0 % ▼ | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | 6,98 | 7,10 | 2,42 ▲ | 2,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 47 дн. | 34 дн. ▼ | 47 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 2 дн. | 18 дн. ▲ | 25 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -33,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10.21 (компаний: 2431).