Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АТГ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АТГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 930 | 38 305 | 85 319 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 930 | 38 305 | 85 319 |
| Запасы на конец отчетного года | 276 | 250 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 521 | 4 447 | 23 055 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 403 | 33 484 | 61 597 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 98 | 417 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 930 | 38 305 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 930 | 38 305 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 276 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 521 | 4 447 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 403 | 33 484 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 98 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 930 | 38 305 | 85 319 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 311 | 36 760 | 77 127 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 301 | 36 750 | 77 117 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 619 | 1 544 | 8 192 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 619 | 1 544 | 8 192 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 930 | 38 305 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 311 | 36 760 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 301 | 36 750 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 619 | 1 544 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 619 | 1 544 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 388 | 42 947 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 828 | 151 101 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 440 | 108 154 | |
| Выручка за отчетный год | 27 828 | 151 101 | 146 204 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 388 | 42 947 | 48 378 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 686 | 33 360 | 39 584 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 458 | 6 850 | 5 156 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 244 | 2 737 | 3 638 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 440 | 108 154 | 97 826 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 686 | 33 360 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 458 | 6 850 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 244 | 2 737 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 077 | 36 736 | 44 729 |
| Проценты к получению за отчетный год | 403 | 3 403 | 4 986 |
| Прочие доходы за отчетный год | 201 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 27 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 077 | 36 736 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 403 | 3 403 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 299 | 35 450 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 286 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 364 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 778 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 299 | 35 450 | 40 365 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 299 | 35 450 | 40 365 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 299 | 35 450 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 301 | 36 750 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 311 | 36 760 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 301 | 36 750 | 77 117 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 311 | 36 760 | 77 127 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 301 | 35 450 | 40 366 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 311 | 35 450 | 40 366 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 301 | 35 450 | 40 366 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 301 | 35 450 | 40 366 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 311 | 36 760 | 77 127 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 311 | 36 760 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 001 | 23 445 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 53 948 | 127 354 | 126 390 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 948 | 125 667 | 125 989 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 687 | 401 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 947 | 135 584 | 102 945 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 351 | 121 345 | 99 017 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 158 | 1 447 | 2 004 |
| Прочие платежи за отчетный год | 438 | 12 792 | 1 924 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 322 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 051 | 130 612 | 98 609 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 900 | 127 210 | 93 905 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 151 | 3 402 | 4 704 |
| Платежи – всего за отчетный год | 54 050 | 122 290 | 121 735 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 54 050 | 122 290 | 121 735 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 | 92 | 319 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 35,5 млн ₽ |
| Активы | 38,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 24,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 21,75 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 92,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 24,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.