Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КАСКАД - РАЗВИТИЕ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КАСКАД - РАЗВИТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 | 4 086 | 5 932 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 | 4 086 | 5 932 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 57 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 4 060 | 5 854 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 9 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 | 4 086 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 4 086 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 4 060 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 | 4 086 | 5 932 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 | 84 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | 156 | 50 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 | 156 | 50 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 862 | 5 798 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 862 | 5 798 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 | 4 086 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 | 156 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 57 | 156 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 862 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 862 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 296 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 | 12 050 | |
| Выручка за отчетный год | 12 296 | 34 577 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 246 | 456 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 246 | 456 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 | 12 050 | 34 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 246 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 182 | 345 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 64 | 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 182 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 64 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 328 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -40 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Активы | 16 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -40 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | -16,00 | 1,06 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | -16,00 | 1,05 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | -13,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -2,50 | 0,02 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 59,09 | 69,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -250,0 % | 2,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 144,1 % | 20,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.