Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОКОМФОРТ-СТРОЙ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОКОМФОРТ-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 838 | 1 421 | 1 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 12 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 838 | 1 406 | 1 886 |
| Запасы на конец отчетного года | 400 | 357 | 463 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 189 | 458 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 383 | 860 | 965 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 838 | 1 421 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 838 | 1 406 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 400 | 357 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 189 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 383 | 860 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 838 | 1 421 | 1 898 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 41 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 553 | 1 130 | 1 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 553 | 1 129 | 1 743 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 838 | 1 421 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 41 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 | 250 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 250 | 250 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 553 | 1 130 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 553 | 1 129 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 34 | |
| Выручка за предыдущий год | 723 | 1 126 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 675 | 1 092 | |
| Выручка за отчетный год | 723 | 1 126 | 2 041 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 34 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | 34 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 675 | 1 092 | 2 155 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 | 34 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 8 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 26 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 8 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | -138 тыс. ₽ |
| Активы | 838 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 35 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | -96 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 1,24 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,93 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,76 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | 22,94 | 33,66 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 0,4 % | -7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,4 % | 14,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 216 дн. | 119 дн. | 78 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.