Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЬМА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЬМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 404 | 6 122 | 9 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 414 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 414 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 404 | 6 122 | 9 364 |
| Запасы на конец отчетного года | 113 | 660 | 868 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 276 | 2 627 | 7 157 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 2 835 | 1 339 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 404 | 6 122 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 404 | 6 122 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 113 | 660 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 276 | 2 627 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 2 835 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 404 | 6 122 | 9 778 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 532 | 10 463 | 12 469 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 532 | 10 463 | 12 469 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 350 | 4 144 | 5 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 350 | 4 141 | 5 377 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 404 | 6 122 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 532 | 10 463 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 532 | 10 463 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 350 | 4 144 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 350 | 4 141 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 7 295 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 333 | 13 161 | |
| Выручка за отчетный год | 7 295 | 15 018 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 333 | 13 161 | 15 007 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 556 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 16 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 810 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 156 | 164 | 249 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 156 | 164 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 | 159 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 397 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 397 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | 397 тыс. ₽ |
| Активы | 404 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,5 млн ₽ | -8,5 млн ₽ | -8,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,48 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 1,32 | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,68 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | -6,13 | -1,39 | -0,83 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -616,1 % | -100,4 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 18 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -83 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.