Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕШ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 514 | 5 348 | 3 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 54 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 460 | 5 348 | 3 350 |
| Запасы на конец отчетного года | 903 | 1 365 | 745 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 710 | 3 457 | 2 241 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 202 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 645 | 526 | 364 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 514 | 5 348 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 514 | 5 348 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 159 | 1 365 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 710 | 3 457 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 645 | 526 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 514 | 5 348 | 3 350 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 841 | 1 280 | 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 831 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 673 | 4 068 | 2 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | 585 | 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 973 | 3 483 | 2 614 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 514 | 5 348 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 831 | 1 280 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 683 | 4 068 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | 585 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 983 | 3 483 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 053 | 1 350 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 412 | 5 650 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 359 | 4 300 | |
| Выручка за отчетный год | 10 412 | 5 650 | 4 521 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 890 | 1 350 | 496 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 890 | 1 350 | 496 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 522 | 4 300 | 4 025 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 053 | 1 350 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 870 | 1 280 | 376 |
| Прочие доходы за отчетный год | 202 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 222 | 70 | 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 831 | 1 280 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 222 | 70 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 831 | 1 280 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 870 | 1 280 | 376 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 870 | 1 280 | 376 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 376 тыс. ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 386 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 3,18 | 7,68 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,9 % | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 97,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 116 дн. | 68 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.