Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 415 | 135 727 | 267 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 790 | 1 951 | 2 093 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 790 | 1 951 | 2 093 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 625 | 133 776 | 265 274 |
| Запасы на конец отчетного года | 960 | 8 010 | 8 010 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 396 | 92 524 | 255 335 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 269 | 33 242 | 1 929 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 414 | 135 727 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 790 | 1 951 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 790 | 1 951 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 624 | 133 776 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 960 | 8 010 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 395 | 92 524 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 269 | 33 242 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 415 | 135 727 | 267 367 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 180 | 124 975 | 247 873 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 235 | 10 752 | 19 494 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 085 | 10 602 | 19 344 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 414 | 135 727 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 180 | 124 975 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 234 | 10 752 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 084 | 10 602 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 150 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 871 | 125 727 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 639 | 151 728 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 768 | 26 001 | |
| Выручка за отчетный год | 31 639 | 151 728 | 152 722 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 871 | 125 727 | 143 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 871 | 125 727 | 143 926 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 768 | 26 001 | 8 796 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 871 | 125 727 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 524 | 125 468 | 158 879 |
| Прочие доходы за отчетный год | 135 | 3 511 | 17 796 |
| Прочие расходы за отчетный год | 482 | 3 770 | 2 843 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 524 | 125 468 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 135 | 3 511 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 482 | 3 770 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 524 | 125 468 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 524 | 125 468 | 158 879 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 524 | 125 468 | 158 879 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ | 125,5 млн ₽ | 158,9 млн ₽ |
| Активы | 28,4 млн ₽ | 135,7 млн ₽ | 267,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 125,0 млн ₽ | 247,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 12,44 | 13,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 11,70 | 13,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 3,09 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,92 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 3,60 | 0,09 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,0 % | 92,4 % | 59,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 105,6 % | 100,4 % | 64,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 112 дн. | 332 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.