Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОКИВОДЫ", Россошь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОКИВОДЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 352 | 22 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 560 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 560 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 352 | 22 345 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 790 | 15 438 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 355 | 3 258 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 207 | 3 649 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 250 | 15 352 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 250 | 15 352 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 049 | 8 790 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 571 | 6 355 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 630 | 207 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 352 | 22 904 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 854 | 4 306 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 463 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 463 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 497 | 18 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 195 | 10 049 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 302 | 8 086 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 250 | 15 351 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 495 | 2 854 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 755 | 12 497 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 100 | 8 195 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 655 | 4 302 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 493 | 2 959 |
| Выручка за предыдущий год | 8 759 | 54 086 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 266 | 51 127 |
| Выручка за отчетный год | 54 086 | 61 510 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 959 | 1 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 959 | 1 875 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 127 | 59 635 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 493 | 2 959 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 950 | 1 815 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 156 | 13 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 165 | 73 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 493 | 2 950 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 3 156 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 3 165 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 394 | 2 360 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 590 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 590 | 363 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 360 | 1 452 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 360 | 1 452 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 15,4 млн ₽ | 22,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 4,38 | 4,32 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,4 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,7 % | 33,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 94 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.