Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕК", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 290 | 38 001 | 49 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 436 | 968 | 11 806 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 436 | 968 | 11 806 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 854 | 37 033 | 37 734 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 078 | 8 497 | 7 868 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 770 | 27 220 | 29 574 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 1 316 | 292 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 290 | 38 001 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 436 | 968 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 436 | 968 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 854 | 37 033 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 078 | 8 497 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 770 | 27 220 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 1 316 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 290 | 38 001 | 49 540 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 181 | 1 011 | 1 129 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 109 | 36 990 | 48 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 644 | 2 552 | 9 169 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 465 | 34 438 | 39 242 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 290 | 38 001 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 181 | 1 011 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 109 | 36 990 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 644 | 2 552 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 465 | 34 438 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 313 | 1 708 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 684 | 64 586 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 371 | 62 878 | |
| Выручка за отчетный год | 10 684 | 64 586 | 85 746 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 313 | 1 708 | 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 313 | 1 708 | 539 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 371 | 62 878 | 85 207 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 313 | 1 708 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 215 | 943 | 278 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 72 | 496 | 290 |
| Прочие доходы за отчетный год | 578 | 102 | 2 357 |
| Прочие расходы за отчетный год | 604 | 371 | 2 328 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 215 | 943 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 | 496 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 578 | 102 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 604 | 371 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 | 740 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 203 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 203 | 160 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 171 | 740 | 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 | 740 | 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 171 тыс. ₽ | 740 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ |
| Активы | 13,3 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 49,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 181 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,00 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,77 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 72,43 | 36,59 | 42,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 1,9 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,5 % | 73,2 % | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 49 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.