Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ПЕДИАТРИИ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ПЕДИАТРИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 242 | 15 175 | 11 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 767 | 10 262 | 7 319 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 227 | 194 | 162 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 540 | 10 067 | 7 158 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 475 | 4 913 | 4 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 591 | 3 095 | 2 372 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 877 | 1 772 | 2 214 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 42 | 62 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 014 | 15 175 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 768 | 10 262 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 227 | 194 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 540 | 10 067 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 246 | 4 913 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 591 | 3 095 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 648 | 1 772 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 42 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 242 | 15 175 | 11 972 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 139 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 129 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 845 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 845 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 997 | 15 035 | 10 745 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 751 | 13 112 | 9 483 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 246 | 1 923 | 1 262 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 014 | 15 175 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 139 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 129 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 769 | 15 035 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 751 | 13 112 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 1 923 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 392 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 | 11 857 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 593 | 10 465 | |
| Выручка за отчетный год | 8 | 11 857 | 13 918 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 392 | 743 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 392 | 743 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 593 | 10 465 | 13 175 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 392 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 013 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 266 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 180 | 379 | 2 627 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 013 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 181 | 379 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 895 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 118 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 141 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 895 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 895 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 895 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 140 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 139 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 894 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 894 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 894 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 894 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 765 | 1 758 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 765 | 1 758 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 765 | 1 758 | |
| Убыток (ИТОГО) | 765 | 1 758 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 139 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 139 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 588 | 9 748 | 15 649 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 | 9 748 | 13 886 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 580 | 1 763 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 581 | 25 940 | 16 789 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 480 | 8 233 | 7 994 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 93 | 873 | 1 583 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 031 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 109 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | 16 834 | 5 072 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 485 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 485 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 485 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 888 | 171 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 888 | 6 601 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 888 | 6 601 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 430 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 430 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 895 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 15,2 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | -14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.