Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДНЫЙ ДАР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДНЫЙ ДАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 992 | 11 252 | 11 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 774 | 8 546 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 501 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 774 | 45 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 992 | 7 478 | 3 071 |
| Запасы на конец отчетного года | 297 | 297 | 389 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 695 | 7 181 | 2 670 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 992 | 11 252 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 774 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 774 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 992 | 7 478 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 297 | 297 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 695 | 7 181 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 992 | 11 252 | 11 616 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 007 | 11 330 | 12 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 007 | 10 530 | 11 658 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 800 | 824 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 992 | 11 252 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 007 | 11 330 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 007 | 10 530 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 800 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 | 5 | |
| Выручка за отчетный год | 193 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 | 5 | 821 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 106 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 58 | 48 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 57 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -27 тыс. ₽ | -63 тыс. ₽ | -784 тыс. ₽ |
| Активы | 992 тыс. ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -15 тыс. ₽ | -78 тыс. ₽ | -865 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,66 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,63 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,01 | -0,07 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % | -0,6 % | -6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 101 дн. | 21 681 дн. | 173 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.