Финансы ООО "ВИСМАР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИСМАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 792 | 15 389 | 15 344 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 791 | 15 389 | 15 344 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 636 | 10 480 | 9 008 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 154 | 3 301 | 5 157 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 608 | 1 179 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 792 | 15 389 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 791 | 15 389 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 636 | 10 480 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 154 | 3 301 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 608 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 792 | 15 389 | 15 344 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | 41 | 737 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 206 | 4 377 | 4 377 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 206 | 4 377 | 4 377 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 563 | 10 971 | 10 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | 27 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 563 | 10 944 | 10 203 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 792 | 15 389 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 41 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 206 | 4 377 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 206 | 4 377 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 563 | 10 971 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 563 | 10 944 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 137 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 367 | 11 158 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 331 | 11 021 | |
| Выручка за отчетный год | 28 367 | 11 158 | 71 796 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 137 | 800 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 | 137 | 800 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 331 | 11 021 | 70 996 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | 137 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 43 | 874 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 98 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 95 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 43 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 95 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 19 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 24 | 178 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 19 | 696 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 19 | 696 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 696 тыс. ₽ |
| Активы | 33,8 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 15,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 737 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,04 | 1,40 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,76 | 0,45 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,15 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 1 535,00 | 374,34 | 19,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,7 % | 46,3 % | 94,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 347 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.