Финансы ООО "СТРОЙКАПИТАЛГРУП", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКАПИТАЛГРУП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 048 | 475 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 130 | 43 |
| Основные средства на конец отчетного года | 130 | 43 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 918 | 475 320 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 825 | 32 202 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 510 | 440 380 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 583 | 2 703 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 384 278 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 116 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 116 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 384 162 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 234 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 362 307 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 621 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 048 | 475 362 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 425 | 6 074 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 100 | 2 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 325 | 3 974 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 623 | 469 288 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 623 | 469 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 384 278 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 491 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 391 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 379 787 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 379 783 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 756 | |
| Выручка за предыдущий год | 414 326 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 299 570 | |
| Выручка за отчетный год | 132 411 | 264 378 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 582 | 56 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 696 | 2 039 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 886 | 54 551 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 829 | 207 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 028 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 111 728 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 406 | 1 980 |
| Прочие расходы за отчетный год | 290 | 59 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 643 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 385 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 066 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 577 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 397 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 325 | 1 583 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 325 | 1 583 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 066 |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 391 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 491 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 100 | 2 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 | 3 974 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 425 | 6 074 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 100 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 | 1 583 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 425 | 1 583 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 | 1 583 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 325 | 1 583 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 2 100 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 100 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 425 | 3 974 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 391 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 583 | 2 081 |
| Поступления – всего за отчетный год | 101 806 | 314 547 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 101 294 | 307 318 |
| Прочие поступления за отчетный год | 512 | 7 229 |
| Платежи – всего за отчетный год | 101 223 | 312 466 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 043 | 306 725 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 | 2 439 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 | 377 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 092 | 2 925 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 583 | 2 081 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 475,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.