Финансы ООО "КЛЕВЕР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕВЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 210 | 1 230 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 210 | 1 230 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 495 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 710 | 1 221 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 210 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 210 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 495 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 710 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 210 | 1 230 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 | 102 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 | 27 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 | 75 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 155 | 1 127 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 155 | 1 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 210 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 155 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 155 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 359 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 800 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 441 | |
| Выручка за отчетный год | 29 800 | 6 314 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 359 | 155 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 359 | 102 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 441 | 6 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 359 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 58 |
| Прочие расходы за отчетный год | 323 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 323 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 46 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 27 | 56 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 46 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 | 102 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 27 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 46 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 56 | 46 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 46 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 | 46 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 27 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 27 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 | 102 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 | 5 |
| Поступления – всего за отчетный год | 35 777 | 6 391 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 164 | 6 390 |
| Прочие поступления за отчетный год | 613 | 1 |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 772 | 6 386 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 430 | 6 292 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | 19 |
| Прочие платежи за отчетный год | 337 | 75 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 29 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.