Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИОЛА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИОЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 062 | 61 278 | 65 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 159 | 24 206 | 14 164 |
| Основные средства на конец отчетного года | 159 | 206 | 164 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 000 | 14 000 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 903 | 37 072 | 51 140 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 388 | 32 414 | 35 563 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 660 | 378 | 11 010 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 855 | 4 280 | 4 567 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 062 | 61 278 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 159 | 24 206 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 159 | 206 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 903 | 37 072 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 388 | 32 414 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 660 | 378 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 855 | 4 280 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 062 | 61 278 | 65 304 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 950 | 71 468 | 72 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 723 | 59 836 | 61 738 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 227 | 11 632 | 10 766 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 062 | 61 278 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 950 | 71 468 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 723 | 59 836 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 227 | 11 632 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 534 | ||
| Выручка за предыдущий год | 28 263 | 161 248 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 729 | 163 293 | |
| Выручка за отчетный год | 28 263 | 161 248 | 191 919 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 534 | 40 194 | 8 719 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 719 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 090 | 42 239 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 729 | 121 054 | 183 200 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 090 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 990 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 206 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 122 | 1 572 | 1 901 |
| Прочие доходы за отчетный год | 205 | 1 185 | 2 858 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 425 | 5 949 | 6 686 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 122 | 1 572 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 205 | 2 391 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 425 | 5 949 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 127 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 127 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 990 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 990 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 898 | 7 302 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 898 | 7 302 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 898 | 7 302 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 898 | 7 302 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 28 390 | 162 564 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 186 | 161 328 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 204 | 1 236 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 36 145 | 185 546 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 193 | 158 000 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 554 | 15 586 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 90 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 398 | 11 870 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 526 166 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 525 300 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 866 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 549 300 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 549 300 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 610 | 48 541 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 610 | 78 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 600 | 78 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 959 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 959 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 855 | 2 425 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 65,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,11 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.