Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РЕГИОНАГРОСТРОЙ-ХОЛДИНГ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РЕГИОНАГРОСТРОЙ-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 775 | 2 588 | 28 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 419 | 527 | 2 613 |
| Основные средства на конец отчетного года | 419 | 527 | 2 613 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 356 | 2 061 | 25 819 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 874 | 1 874 | 13 423 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 187 | 7 458 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 444 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 938 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 775 | 2 586 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 419 | 527 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 419 | 527 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 356 | 2 059 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 874 | 1 874 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 482 | 185 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 775 | 2 588 | 28 431 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 879 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 200 | 3 064 | 23 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 200 | 3 000 | 3 609 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 | 3 943 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 000 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 775 | 2 586 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 200 | 3 069 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 200 | 3 005 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 410 | 45 | |
| Выручка за отчетный год | 13 376 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 107 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 107 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 410 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 | 7 269 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 040 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 11 | 67 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 679 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 361 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 361 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 435 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 435 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 435 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 435 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 248 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 014 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 014 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 766 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 717 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 306 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 306 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 550 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 550 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 004 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -50 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 28,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -475 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | 4,83 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | 18,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 109,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 539 дн. | 674 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.