Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "ЭКСОИЛ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "ЭКСОИЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 057 | 3 667 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 057 | 3 667 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 | 53 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 014 | 3 316 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 298 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 057 | 3 667 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 192 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 | 182 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 037 | 3 475 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 037 | 3 475 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 3 135 | 43 499 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 953 | 14 557 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 | 3 504 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 927 | 11 053 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 182 | 28 942 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 184 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 964 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 5 284 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 184 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 182 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 510 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 855 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 655 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 328 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 808 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 520 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 622 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 622 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 796 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 796 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.