Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНА", Репьёвка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 867 | 16 428 | 34 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 161 | 2 835 | 15 462 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 674 | 15 460 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 161 | 161 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 706 | 13 593 | 19 217 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 195 | 10 145 | 14 806 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 417 | 3 438 | 3 975 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 10 | 98 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 338 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 867 | 16 428 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 161 | 2 835 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 674 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 161 | 161 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 706 | 13 593 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 195 | 10 145 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 417 | 3 438 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 867 | 16 428 | 34 679 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 749 | 2 268 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 739 | 2 258 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 | 159 | 9 039 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 822 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 159 | 159 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 217 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 708 | 14 521 | 23 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 480 | 11 470 | 17 276 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 228 | 3 051 | 6 096 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 867 | 16 428 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 749 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 739 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 | 159 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 159 | 159 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 708 | 14 521 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 480 | 11 470 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 228 | 3 051 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 818 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 845 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 027 | ||
| Выручка за отчетный год | 15 845 | 34 114 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 818 | 2 509 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 818 | 2 509 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 027 | 31 605 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 818 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 748 | 520 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 137 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 534 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 70 | 2 386 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 748 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 70 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 748 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 161 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 159 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 161 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 748 | 520 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 748 | 520 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 748 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 738 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 748 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 738 | 2 258 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 748 | 2 268 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 748 | 520 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 748 | 520 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 748 | 520 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 748 | 520 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 749 | 2 268 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 749 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 441 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 778 | 43 312 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 740 | 41 879 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 038 | 1 433 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 559 | 42 871 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 385 | 34 482 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 031 | 2 859 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 202 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 131 | 4 328 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 293 | 13 079 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 079 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 293 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 990 | 12 726 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 720 | 42 296 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 720 | 42 296 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 730 | 29 570 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 730 | 29 570 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 88 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 16,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 264 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.