Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТ ЛОГИСТИК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТ ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 892 | 81 253 | 190 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 281 | 960 | 662 |
| Основные средства на конец отчетного года | 281 | 960 | 662 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 611 | 80 293 | 189 581 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 899 | 32 290 | 61 039 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | 651 | 1 242 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 285 | 46 843 | 123 780 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 269 | 501 | 2 882 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 126 | 8 | 638 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 055 | 81 228 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 281 | 442 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 281 | 442 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 774 | 80 786 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 061 | 32 256 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | 783 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 285 | 47 208 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 269 | 501 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 126 | 38 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 892 | 81 253 | 190 243 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 398 | 10 602 | 18 504 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 002 | 10 002 | 10 002 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 600 | 8 502 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 239 | 5 556 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 239 | 5 556 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 494 | 60 412 | 166 182 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 992 | 20 193 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 494 | 56 420 | 145 509 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 480 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 055 | 81 228 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 561 | 9 885 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 002 | 10 002 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 239 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 239 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 494 | 61 104 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 992 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 494 | 57 112 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 379 | 28 060 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 981 | 176 880 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 602 | 148 820 | |
| Выручка за отчетный год | 2 981 | 176 880 | 466 899 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 379 | 28 071 | 57 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 919 | 10 319 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 330 | 24 152 | 47 140 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 602 | 148 809 | 409 440 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 518 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 167 | 24 542 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 308 | 10 432 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | 881 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 383 | 857 | 5 346 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 1 430 | 4 352 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 907 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 383 | 857 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 1 430 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 343 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 562 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 267 | 1 810 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 041 | 8 619 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 041 | 8 619 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 343 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 002 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 885 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 002 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 502 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 504 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 619 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 619 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 619 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 619 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 504 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 885 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 396 667 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 395 432 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 235 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 692 033 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 392 985 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 118 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 881 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 275 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 285 774 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 297 747 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 309 230 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 309 230 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 483 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 483 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 381 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Активы | 21,9 млн ₽ | 190,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,3 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 809 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.