Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 | 351 | 410 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 | 351 | 410 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 | 196 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 244 | 193 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 25 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 | 351 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 351 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 244 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 | 351 | 410 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | 44 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 307 | 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 307 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 | 351 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 44 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 307 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 307 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 398 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 | 415 | |
| Выручка за отчетный год | 398 | 71 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 | 415 | 134 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 20 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 809 | 245 | 520 |
| Прочие расходы за отчетный год | 750 | 208 | 503 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 20 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 809 | 245 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 750 | 208 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 4 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ |
| Активы | 44 тыс. ₽ | 351 тыс. ₽ | 410 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 28 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,75 | 1,14 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,75 | 0,88 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,13 | 0,08 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,13 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 6,98 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,9 % | 4,6 % | -12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,3 % | 36,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 72 дн. | 534 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.