Финансы ООО "ЕЛИСЕЙ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЛИСЕЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 997 | 109 794 | 159 323 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 997 | 109 794 | 159 323 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 823 | 27 386 | 31 900 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 002 | 2 085 | 4 137 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 009 | 72 950 | 106 058 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 163 | 91 | 1 951 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 282 | 15 278 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 997 | 109 795 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 997 | 109 795 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 823 | 27 386 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 002 | 2 085 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 009 | 72 951 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 163 | 91 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 282 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 997 | 109 794 | 159 323 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 195 | 242 | 1 978 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 185 | 232 | 1 968 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 705 | 30 172 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 705 | 30 172 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 802 | 81 847 | 127 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 802 | 81 842 | 127 173 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 997 | 109 795 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 195 | 243 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 185 | 233 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 705 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 705 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 802 | 81 847 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 802 | 81 842 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 369 | 6 296 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 439 | 150 705 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 070 | 144 409 | |
| Выручка за отчетный год | 14 439 | 150 705 | 164 740 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 369 | 6 296 | 10 042 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 | 2 414 | 1 960 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 303 | 3 882 | 8 082 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 070 | 144 409 | 154 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 | 2 414 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 303 | 3 882 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 246 | 490 | 2 169 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 028 | 2 607 | 419 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 848 | 4 531 | 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 246 | 490 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 028 | 2 607 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 848 | 4 531 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 185 | 47 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 443 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 443 | 434 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 344 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 185 | 47 | 1 735 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 | 47 | 1 735 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 185 | 47 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | 233 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 195 | 243 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 | 2 008 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 242 | 2 018 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | 1 775 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 | 1 775 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | 1 775 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 | 1 775 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 242 | 1 978 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 195 | 243 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 105 562 | 127 864 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 105 562 | 127 864 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 133 344 | 131 911 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 127 876 | 129 718 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 749 | 482 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 452 | 196 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 267 | 1 515 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 710 | 3 447 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 27 732 | 3 502 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 732 | 3 502 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 | 55 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 | 5 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 159,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.