Финансы ООО "ТК ПРОМЛОГИСТИКА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК "ПРОМЛОГИСТИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 880 | 1 387 | 609 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 880 | 1 387 | 609 |
| Запасы на конец отчетного года | 119 | 686 | 271 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 395 | 11 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 725 | 306 | 327 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 880 | 1 387 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 880 | 1 387 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 119 | 686 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 395 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 725 | 306 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 880 | 1 387 | 609 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 | 77 | 102 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 842 | 1 310 | 507 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 842 | 1 310 | 507 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 880 | 1 387 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 | 77 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 842 | 1 310 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 842 | 1 310 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 68 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 808 | 17 209 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 769 | 17 141 | |
| Выручка за отчетный год | 7 808 | 17 209 | 14 621 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 68 | 55 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 | 68 | 55 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 769 | 17 141 | 14 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 68 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 49 | 31 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 19 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 49 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 39 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 10 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 39 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 39 | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 23 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ |
| Активы | 880 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 609 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 38 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,06 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,54 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 | 0,23 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,06 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 22,16 | 17,01 | 4,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 2,8 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,5 % | 50,6 % | 24,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 15 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.