Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОН", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 502 | 6 711 | 3 206 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 502 | 6 711 | 3 206 |
| Запасы на конец отчетного года | 822 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 644 | 2 458 | 3 062 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 858 | 3 430 | 73 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 502 | 6 711 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 502 | 6 711 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 822 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 644 | 2 458 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 858 | 3 430 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 502 | 6 711 | 3 206 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 | 81 | 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 | 71 | 150 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 469 | 6 629 | 3 046 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 | 24 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 411 | 6 605 | 3 045 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 502 | 6 711 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | 82 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 | 72 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 469 | 6 629 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 | 24 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 411 | 6 605 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 381 | 395 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 743 | 11 094 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 362 | 10 699 | |
| Выручка за отчетный год | 32 743 | 11 094 | 10 853 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 381 | 395 | 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 | 93 | 165 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 322 | 302 | 220 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 362 | 10 699 | 10 468 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | 92 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 322 | 303 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 61 | 99 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 4 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 28 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 60 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 47 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 13 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 48 | 79 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 48 | 79 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 | 47 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 72 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 | 82 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 71 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 | 81 | 160 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 48 | 79 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 | 48 | 79 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 48 | 79 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 | 48 | 79 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 | 82 | 160 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 | 82 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 929 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 819 | 20 976 | 8 872 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 036 | 20 770 | 8 718 |
| Прочие поступления за отчетный год | 783 | 206 | 154 |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 890 | 21 007 | 12 057 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 688 | 20 631 | 11 266 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 185 | 214 | 126 |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | 162 | 665 |
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 21 | 99 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 | 21 | 99 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 118 | 58 | 126 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 58 | 126 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 118 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 861 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 48 тыс. ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.