Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАТЕРСТРОЙ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАТЕРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 090 | 6 451 | 15 954 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 090 | 6 451 | 15 954 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 184 | 2 609 | 3 526 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 793 | 3 545 | 12 183 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 | 297 | 245 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 090 | 6 451 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 090 | 6 451 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 184 | 2 609 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 793 | 3 545 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 297 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 090 | 6 451 | 15 954 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 209 | 1 358 | 1 407 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 880 | 5 093 | 14 547 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 880 | 5 093 | 14 547 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 090 | 6 451 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 209 | 1 358 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 880 | 5 093 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 880 | 5 093 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | 236 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 647 | 5 294 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 444 | 5 058 | |
| Выручка за отчетный год | 5 647 | 5 294 | 9 366 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 236 | 196 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 203 | 236 | 196 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 444 | 5 058 | 9 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 203 | 236 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 147 | 123 | 79 |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 113 | 117 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 147 | 123 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 113 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 98 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 25 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 25 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 | 98 | 63 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 98 | 63 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 102 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 16,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,27 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,75 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,21 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 3,21 | 3,75 | 10,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 1,5 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,4 % | 7,2 % | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 146 дн. | 188 дн. | 140 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.