Финансы ООО "ТФС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ ФИРМА СНАБЖЕНЕЦ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 267 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 266 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 197 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 311 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 758 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 920 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 920 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 918 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 267 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 114 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 692 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 920 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 885 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 |
Финансовые результаты
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 108 681 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 116 668 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 302 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 008 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 424 |
| Прочие расходы за отчетный год | 127 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 239 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 239 тыс. ₽ |
| Активы | 86,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -539 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.