Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДОН-АГРО", Россошь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДОН-АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 027 | 14 368 | 50 367 | 30 650 | 101 237 | 88 628 | 76 970 | 76 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 024 | 12 797 | 18 498 | 17 875 | 63 531 | 75 880 | 69 366 | 61 465 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 738 | 4 535 | 10 236 | 9 613 | 63 531 | 75 880 | 69 366 | 61 465 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 286 | 8 262 | 8 262 | 8 262 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 003 | 1 571 | 31 869 | 12 775 | 37 706 | 12 748 | 7 604 | 14 784 |
| Запасы на конец отчетного года | 590 | 644 | 760 | 1 191 | 6 464 | 6 280 | 6 280 | 6 096 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 413 | 927 | 31 109 | 8 584 | 31 242 | 6 468 | 1 324 | 8 688 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 027 | 14 368 | 25 017 | 30 650 | 101 237 | 88 628 | 76 970 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 024 | 12 797 | 16 095 | 17 875 | 63 531 | 75 880 | 69 366 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 738 | 4 535 | 7 833 | 9 613 | 63 531 | 75 880 | 69 366 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 286 | 8 262 | 8 262 | 8 262 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 003 | 1 571 | 8 922 | 12 775 | 37 706 | 12 748 | 7 604 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 590 | 644 | 1 191 | 1 191 | 6 464 | 6 280 | 6 280 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 413 | 927 | 4 731 | 8 584 | 31 242 | 6 468 | 1 324 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 027 | 14 368 | 50 367 | 30 650 | 101 237 | 88 628 | 76 970 | 76 249 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 868 | 47 917 | 27 650 | 101 237 | 88 628 | 76 970 | 76 249 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 858 | 47 907 | 27 640 | 101 207 | 88 598 | 76 940 | 76 219 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 600 | 3 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 600 | 3 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 600 | 1 500 | 2 450 | 3 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 600 | 1 500 | 2 450 | 3 000 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 027 | 14 368 | 25 017 | 30 650 | 101 237 | 88 628 | 76 970 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 868 | 19 517 | 27 650 | 101 237 | 88 628 | 76 970 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 858 | 19 507 | 27 640 | 101 207 | 88 598 | 76 940 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 600 | 3 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 600 | 3 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 600 | 1 500 | 5 500 | 3 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 600 | 1 500 | 5 500 | 3 000 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 905 | 13 825 | 5 792 | 7 076 | 4 737 | |||
| Выручка за предыдущий год | 24 773 | 20 898 | 148 704 | 107 393 | 160 362 | 177 907 | 188 209 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 887 | 81 894 | 141 799 | 93 568 | 154 570 | 170 831 | 183 472 | |
| Выручка за отчетный год | 24 791 | 20 898 | 21 108 | 107 393 | 160 362 | 177 907 | 188 209 | 248 702 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 791 | 13 825 | 5 792 | 7 076 | 4 737 | 43 198 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 791 | 13 825 | 5 792 | 7 076 | 4 737 | 43 198 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 894 | 92 821 | 93 568 | 154 570 | 170 831 | 183 472 | 205 504 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 905 | 13 825 | 5 792 | 7 076 | 4 737 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 041 | 38 049 | 8 133 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 161 | 187 | 106 | 1 870 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 98 | 13 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 300 | 75 240 | 111 291 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 281 | 1 266 | 1 703 | 5 798 | 26 102 | 19 685 | 16 395 | 45 789 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 041 | 1 271 | 8 133 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 161 | 51 | 106 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 98 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 300 | 75 240 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 374 | 1 266 | 5 685 | 5 798 | 26 102 | 19 685 | 16 395 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 041 | 1 271 | 8 133 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 041 | 38 049 | 8 133 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 041 | 38 049 | 8 133 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 041 | 1 271 | 8 133 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 107,4 млн ₽ | 160,4 млн ₽ | 177,9 млн ₽ | 188,2 млн ₽ | 248,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ | -20,3 млн ₽ | -12,6 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | -721 тыс. ₽ | ||
| Активы | 30,7 млн ₽ | 101,2 млн ₽ | 88,6 млн ₽ | 77,0 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 27,7 млн ₽ | 101,2 млн ₽ | 88,6 млн ₽ | 77,0 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +49,3 % | +10,9 % | +5,8 % | +32,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,26 | — | — | — | — | 2,30 | 9,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,86 | — | — | — | — | 1,96 | 5,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,86 | — | — | — | — | 1,27 | 2,21 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,62 ▲ | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 ▲ | 0,12 |
| Рентабельность продаж | 12,9 % | 3,6 % | 4,0 % | 2,5 % | 17,4 % | 6,0 % ▲ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 7,6 % | -12,7 % | -7,1 % | -6,2 % | -0,3 % | 5,0 % ▼ | -1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,5 % | -20,1 % | -14,2 % | -15,1 % | -0,9 % | 0,6 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,4 % | -20,1 % | -14,2 % | -15,1 % | -0,9 % | 6,1 % ▼ | 3,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,50 | 1,58 | 2,01 | 2,45 | 3,26 | 0,38 ▲ | 0,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 168 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 15 дн. | 13 дн. | 12 дн. | 11 дн. | 2 дн. ▼ | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.2 (компаний: 1252).