Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖВТОРСЫРЬЕ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖВТОРСЫРЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 | 86 131 | 36 214 | 417 600 | 346 998 | 462 703 | 462 515 | 357 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 014 | 9 547 | 93 650 | 161 437 | 177 992 | 176 913 | 145 153 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 014 | 9 524 | 93 650 | 161 437 | 125 929 | 124 207 | 79 011 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 52 063 | 52 706 | 66 142 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 | 79 117 | 26 668 | 323 950 | 185 561 | 284 711 | 285 602 | 212 412 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 975 | 11 561 | 47 511 | 87 501 | 102 374 | 66 554 | 49 822 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 916 | 1 600 | 4 077 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 63 488 | 11 291 | 119 263 | 88 350 | 148 463 | 125 466 | 94 474 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 530 | 2 708 | 21 656 | 91 491 | 67 575 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 654 | 3 816 | 129 986 | 4 759 | 7 070 | 1 829 | 231 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 744 | 643 | 1 071 | 262 | 310 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 201 | 27 739 | 122 853 | 470 217 | 346 995 | 462 703 | 462 515 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 014 | 49 757 | 142 694 | 161 437 | 177 992 | 176 913 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 014 | 49 757 | 142 694 | 161 437 | 125 929 | 124 207 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 52 063 | 52 706 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 201 | 20 724 | 73 095 | 327 523 | 185 558 | 284 711 | 285 602 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 9 455 | 6 462 | 47 513 | 87 501 | 102 374 | 66 554 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 207 | 14 916 | 1 600 | 4 077 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 | 5 066 | 16 128 | 119 275 | 88 347 | 148 463 | 125 466 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 530 | 2 708 | 21 656 | 91 491 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 203 | 43 211 | 129 986 | 4 759 | 7 070 | 1 829 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 088 | 15 303 | 643 | 1 071 | 262 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 | 86 131 | 36 214 | 417 600 | 346 998 | 462 703 | 462 515 | 357 565 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 757 | 6 096 | 158 343 | 229 618 | 235 567 | 255 601 | 264 024 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 14 100 | 14 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 000 | 14 000 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 657 | 158 243 | 215 518 | 221 467 | 241 501 | 249 924 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 653 | 5 954 | 65 817 | 74 077 | 142 266 | 87 148 | 58 055 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 653 | 5 954 | 2 616 | 1 222 | 55 581 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 63 202 | 72 855 | 86 685 | 87 148 | 58 055 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 721 | 24 165 | 193 439 | 43 303 | 84 869 | 119 766 | 35 486 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 424 | 12 500 | 27 948 | 62 600 | 2 530 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 721 | 20 741 | 180 939 | 15 355 | 21 952 | 116 620 | 32 021 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 318 | 616 | 3 465 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 201 | 27 739 | 122 853 | 470 217 | 346 995 | 462 703 | 462 515 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 1 984 | 42 542 | 186 281 | 229 694 | 235 567 | 255 601 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 14 100 | 14 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 000 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 442 | 186 181 | 215 594 | 221 467 | 241 501 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 | 3 915 | 34 311 | 90 552 | 74 077 | 142 266 | 87 148 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 101 | 3 915 | 3 786 | 2 616 | 1 222 | 55 581 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 526 | 87 936 | 72 855 | 86 685 | 87 148 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 840 | 45 999 | 193 385 | 43 224 | 84 870 | 119 766 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 500 | 12 500 | 27 948 | 62 600 | 2 530 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 840 | 40 499 | 180 885 | 15 276 | 21 952 | 116 620 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 318 | 616 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 440 | 54 072 | 219 087 | 143 153 | 74 383 | 84 064 | ||
| Выручка за предыдущий год | 104 782 | 1 054 982 | 3 601 047 | 2 188 331 | 1 858 941 | 1 108 453 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 342 | 1 000 910 | 3 381 960 | 2 045 178 | 1 784 558 | 1 024 389 | ||
| Выручка за отчетный год | 105 010 | 241 840 | 3 601 047 | 2 188 331 | 1 858 941 | 1 108 453 | 508 935 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 441 | 8 439 | 200 131 | 143 153 | 74 383 | 84 064 | 45 776 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 496 | 8 439 | 178 569 | 57 793 | 18 426 | 22 409 | 5 832 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 294 | 21 562 | 11 508 | 3 608 | 7 496 | 9 713 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 651 | 73 852 | 52 349 | 54 159 | 30 231 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 569 | 233 401 | 3 400 916 | 2 045 178 | 1 784 558 | 1 024 389 | 463 159 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 440 | 54 072 | 178 569 | 57 905 | 18 426 | 22 409 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 562 | 11 508 | 3 608 | 7 496 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 956 | 73 740 | 52 349 | 54 159 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 169 | 5 004 | 145 898 | 36 515 | 8 604 | 23 880 | 11 237 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 431 | 3 840 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 241 | 3 634 | 5 301 | 14 171 | 5 264 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 673 | 16 835 | 11 707 | 36 745 | 22 739 | 40 782 | 15 572 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 000 | 20 029 | 44 378 | 54 389 | 27 260 | 26 571 | 8 743 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 397 | 36 971 | 145 898 | 36 627 | 8 604 | 23 880 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 431 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 751 | 3 634 | 5 301 | 14 171 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 830 | 208 | 11 707 | 36 745 | 22 739 | 40 782 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 873 | 16 558 | 44 378 | 54 389 | 27 260 | 26 571 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 884 | 29 577 | 121 088 | 28 273 | 5 873 | 20 034 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 513 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 480 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 891 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 169 | 4 113 | 121 088 | 28 183 | 5 393 | 20 034 | 8 424 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 169 | 4 113 | 121 088 | 28 183 | 5 393 | 20 034 | 8 424 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 577 | 121 088 | 28 273 | 5 873 | 20 034 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 011 814 | 14 434 | 182 463 | 27 730 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 180 711 | 3 864 535 | 2 501 316 | 1 163 412 | 567 690 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 168 439 | 1 800 179 | 1 581 193 | 1 036 909 | 543 961 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 012 272 | 2 064 356 | 920 123 | 126 503 | 23 729 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 168 897 | 3 926 614 | 2 486 882 | 980 949 | 539 960 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 078 555 | 3 856 221 | 2 437 097 | 948 107 | 500 457 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 861 | 11 134 | 7 263 | 5 879 | 4 033 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 563 | 340 | 4 125 | 7 018 | 100 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 760 | 9 728 | 1 277 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 158 | 49 191 | 37 120 | 19 945 | 5 255 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 605 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | 140 | 32 048 | 46 159 | 169 450 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 18 993 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 250 | 140 | 32 048 | 27 166 | 169 450 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 780 | 2 318 | 50 996 | 96 901 | 143 845 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 780 | 2 318 | 50 996 | 96 901 | 143 845 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 830 | 14 006 | 91 707 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 000 | 176 144 | 449 179 | 252 439 | 21 259 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 51 000 | 176 122 | 431 483 | 238 439 | 21 259 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 22 | 17 696 | 14 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 170 | 162 138 | 357 472 | 389 401 | 76 194 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 170 | 162 138 | 357 472 | 354 190 | 23 789 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 211 | 52 405 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 017 114 | 87 193 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,60 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ | 1,86 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | 508,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 121,1 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | ||
| Активы | 36,2 млн ₽ | 417,6 млн ₽ | 347,0 млн ₽ | 462,7 млн ₽ | 462,5 млн ₽ | 357,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ | 158,3 млн ₽ | 229,6 млн ₽ | 235,6 млн ₽ | 255,6 млн ₽ | 264,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -39,2 % | -15,1 % | -40,4 % | -54,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,67 | 4,29 | 3,35 | 2,38 | 5,99 | 1,77 ▲ | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 1,29 | 2,21 | 2,09 | 1,83 | 4,57 | 1,11 ▲ | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,67 | 0,17 | 0,34 | 0,78 | 1,91 | 0,79 ▲ | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,38 | 0,66 | 0,51 | 0,55 | 0,74 | 0,43 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 4,94 | 1,64 | 0,51 | 0,96 | 0,81 | 0,35 | 0,88 ▲ | 1,15 |
| Рентабельность продаж | — | 5,0 % | 2,6 % | 1,0 % | 2,0 % | 1,1 % | 3,2 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,4 % | 1,3 % | 0,3 % | 1,8 % | 1,7 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | 29,0 % | 8,1 % | 1,2 % | 4,3 % | 2,4 % | 1,9 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,5 % | 76,5 % | 12,3 % | 2,3 % | 7,8 % | 3,2 % | 8,8 % ▼ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 8,62 | 6,31 | 4,02 | 2,40 | 1,42 | 1,51 ▼ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 12 дн. | 15 дн. | 29 дн. | 41 дн. | 68 дн. | 61 дн. ▼ | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 5 дн. | 16 дн. | 21 дн. | 24 дн. | 39 дн. | 54 дн. ▲ | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. | 19 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 42 дн. | 25 дн. | 69 дн. ▲ | 60 дн. |
| Финансовый цикл | — | -2 дн. | 28 дн. | 46 дн. | 23 дн. | 82 дн. | 38 дн. ▼ | 45 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | 0,40 | 0,77 | 0,70 | 0,58 | 0,83 | 0,51 ▲ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,59 | 6,27 | 7,48 | 5,61 | 5,70 | 8,70 | 4,84 ▲ | 4,06 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.77 (компаний: 15776).