Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЖИЛСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 375 | 32 625 | 77 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 067 | 14 334 | 48 423 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 000 | 14 334 | 48 423 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 67 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 308 | 18 291 | 29 341 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 100 | 15 312 | 3 981 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 200 | 2 954 | 25 348 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 25 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 375 | 32 625 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 067 | 14 334 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 14 334 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 67 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 308 | 18 291 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 100 | 15 312 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 207 | 2 954 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 375 | 32 625 | 77 764 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 067 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 272 | 4 118 | 2 425 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 272 | 4 118 | 2 425 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 362 | 30 435 | 72 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 2 713 | 22 012 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 358 | 27 722 | 50 260 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 375 | 32 625 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 272 | 4 118 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 272 | 4 118 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 362 | 30 435 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 2 713 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 358 | 27 722 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 332 | 1 358 | |
| Выручка за отчетный год | 15 170 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 494 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 494 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 332 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 358 | 8 676 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 024 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 209 | 1 708 |
| Прочие доходы за отчетный год | 272 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 34 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 209 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 30 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 67 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 994 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 994 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 269 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 269 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 269 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 269 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 281 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 88 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 190 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 282 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 282 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 272 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 32,6 млн ₽ | 77,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | 24,36 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,1 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 162,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 116 дн. | 167 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.