Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 467 | 3 891 | 11 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 | 46 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 76 | 46 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 467 | 3 815 | 11 186 |
| Запасы на конец отчетного года | 467 | 685 | 4 690 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 159 | 2 851 | 847 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 842 | 279 | 5 649 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 466 | 3 891 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 467 | 3 815 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 467 | 685 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 | 2 851 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 842 | 279 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 467 | 3 891 | 11 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 123 | 240 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 452 | 3 769 | 10 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 638 | 312 | 7 787 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 814 | 3 457 | 3 212 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 466 | 3 891 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 123 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 452 | 3 769 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 638 | 312 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 814 | 3 457 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 193 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 988 | 3 430 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 949 | 3 237 | |
| Выручка за отчетный год | 8 988 | 3 430 | 24 536 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 148 | 193 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 | 193 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 109 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 840 | 3 237 | 25 777 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 193 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 117 | 143 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 40 | 4 226 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 675 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 36 | 13 065 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 117 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 40 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 109 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 8 | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 109 | 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 109 | 117 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 217 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 970 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 970 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 753 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 619 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 96 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 625 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 625 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 615 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 842 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 123 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,83 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 0,07 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | — | 0,03 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 30,63 | 45,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 2,8 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 88,6 % | 48,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 77 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.