Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭС СИ ЭМ СОЛЮШЕН", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭС СИ ЭМ СОЛЮШЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 | 116 | 182 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 | 116 | 182 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 19 | 9 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 97 | 173 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 | 116 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 116 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 19 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 97 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 | 116 | 182 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 87 | 138 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 | 77 | 128 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 29 | 45 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 29 | 45 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 | 116 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 87 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 | 77 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 29 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 29 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 367 | 936 | |
| Выручка за предыдущий год | 367 | 936 | |
| Выручка за отчетный год | 367 | 936 | 974 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 367 | 936 | 974 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 90 | 75 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 346 | 846 | 899 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 90 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 346 | 846 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 79 | 64 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 11 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 79 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 66 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 66 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 66 | 51 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 | 66 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 77 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 | 87 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 77 | 128 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 | 87 | 138 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 66 | 51 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 | 66 | 51 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 66 | 51 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 | 66 | 51 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 | 87 | 138 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 | 87 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 107 | 314 | 340 |
| Поступления – всего за отчетный год | 368 | 936 | 976 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 367 | 936 | 974 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 2 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 261 | 622 | 636 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 65 | 115 | 131 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 191 | 496 | 494 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 11 | 11 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 117 | 314 | 340 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ |
| Активы | 182 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,84 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.