Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОФАРМ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 126 310 | 163 547 | 168 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 157 | 37 983 | 66 827 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 277 | 257 | 239 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 880 | 37 726 | 66 588 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 153 | 125 564 | 101 703 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 473 | 30 308 | 36 259 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 461 | 246 | 436 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 050 | 89 606 | 58 235 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 533 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 098 | 5 242 | 3 946 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 72 | 162 | 294 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 310 | 163 547 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 157 | 37 983 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 277 | 257 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 880 | 37 726 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 153 | 125 564 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 473 | 30 308 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 461 | 246 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 050 | 89 606 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 098 | 5 242 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 72 | 162 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 126 310 | 163 547 | 168 530 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 112 681 | 154 781 | 141 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 109 181 | 151 281 | 137 700 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 459 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 459 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 629 | 8 766 | 14 871 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 629 | 8 766 | 13 262 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 609 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 310 | 163 547 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 112 681 | 154 781 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 500 | 3 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 109 181 | 151 281 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 629 | 8 766 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 629 | 8 766 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 732 | 70 992 | |
| Выручка за предыдущий год | 192 662 | 195 805 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 930 | 124 813 | |
| Выручка за отчетный год | 192 662 | 195 805 | 200 848 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 732 | 70 992 | 71 611 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 571 | 63 979 | 62 231 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 161 | 7 013 | 9 380 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 128 930 | 124 813 | 129 237 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 571 | 63 979 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 161 | 7 013 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 278 | 62 372 | 57 650 |
| Проценты к получению за отчетный год | 130 | 111 | 118 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 979 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 696 | 2 461 | 2 098 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 119 | 4 179 | 5 818 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 278 | 62 372 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 130 | 111 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 696 | 2 461 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 119 | 4 179 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 615 | 49 571 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 483 | 12 798 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 483 | 12 798 | 12 192 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 615 | 49 571 | 45 457 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 615 | 49 571 | 45 457 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 615 | 49 571 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 500 | 3 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 181 | 151 281 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 112 681 | 154 781 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 500 | 3 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 281 | 137 700 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 154 781 | 141 200 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 571 | 45 457 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 571 | 45 457 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 571 | 45 457 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 571 | 45 457 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 471 | 59 038 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 471 | 59 038 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 35 360 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 471 | 23 678 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 471 | 23 678 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 154 781 | 141 199 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 681 | 154 781 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 432 | 22 299 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 194 872 | 213 274 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 183 931 | 199 943 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 941 | 12 830 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 186 440 | 190 975 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 143 294 | 130 609 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 798 | 22 066 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 924 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 790 | 13 023 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 558 | 24 353 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 | 428 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 9 863 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 19 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 844 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 435 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 435 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 500 | 21 901 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 500 | 20 600 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 301 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 934 | 826 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 210 | 410 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 40,6 млн ₽ |
| Активы | 126,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 8,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.