Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-2", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 227 | 5 910 | 5 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 183 | 432 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 183 | 432 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 227 | 5 727 | 5 336 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 082 | 5 309 | 4 979 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 144 | 377 | 357 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 227 | 5 910 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 183 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 183 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 227 | 5 727 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 082 | 5 309 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 144 | 377 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 227 | 5 910 | 5 769 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 082 | 1 271 | 661 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 82 | 271 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 043 | 688 | 956 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 043 | 688 | 956 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 102 | 3 952 | 4 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 760 | 3 472 | 3 405 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 246 | 384 | 650 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 96 | 96 | 96 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 227 | 5 910 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 082 | 1 271 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 | 271 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 448 | 688 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 448 | 688 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 697 | 3 952 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 355 | 3 472 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 246 | 384 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 96 | 96 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 419 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 419 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 346 | 2 419 | 2 832 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 346 | 2 419 | 2 823 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 | 234 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 272 | 2 185 | 3 000 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 234 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 185 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 | 254 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 403 | 3 518 | 39 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 355 | 3 463 | 51 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 35 | 400 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 254 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 518 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 463 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 66 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | 188 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 188 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 188 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 082 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 082 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 82 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 000 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 082 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 090 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 972 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 118 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 393 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 757 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 622 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 304 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 448 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 448 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 144 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 144 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 188 тыс. ₽ | -601 тыс. ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | -10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.