Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГРУПП КОНТРОЛЯ И КАЧЕСТВА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГРУПП КОНТРОЛЯ И КАЧЕСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 486 | 11 665 | 8 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 | 2 721 | 2 167 |
| Основные средства на конец отчетного года | 73 | 2 721 | 2 167 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 413 | 8 944 | 6 726 |
| Запасы на конец отчетного года | 258 | 195 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 731 | 5 634 | 4 757 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 576 | 3 052 | 1 774 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 105 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 486 | 11 665 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 2 721 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 | 2 721 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 412 | 8 944 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 258 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 836 | 5 634 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 576 | 3 052 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 486 | 11 665 | 8 893 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 534 | 7 934 | 5 713 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 524 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 952 | 3 731 | 3 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 947 | 2 572 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 952 | 784 | 608 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 486 | 11 665 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 534 | 7 934 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 952 | 3 731 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 947 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 952 | 784 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 379 | 17 250 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 743 | 52 132 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 364 | 34 882 | |
| Выручка за отчетный год | 14 743 | 52 132 | 38 707 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 582 | 17 250 | 3 802 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 379 | 17 250 | 3 802 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 203 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 161 | 34 882 | 34 905 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 379 | 17 250 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 790 | 15 240 | 1 115 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 313 | 384 |
| Прочие доходы за отчетный год | 518 | 149 | 267 |
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 1 846 | 2 570 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 790 | 15 240 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 313 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 518 | 149 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 | 1 846 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 524 | 13 672 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 266 | 1 568 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 266 | 1 568 | 1 038 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 92 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 524 | 13 672 | 77 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 524 | 13 672 | 77 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 524 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 534 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 524 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 534 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 524 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 524 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 534 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 250 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 167 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 743 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 424 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 917 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 783 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 390 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 977 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 747 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 316 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 316 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 316 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 460 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 450 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 450 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 450 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 576 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 77 тыс. ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 7,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,80 | 2,40 | 2,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,74 | 2,33 | 2,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 | 0,82 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | — | 0,68 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 0,47 | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 73,8 % | 117,2 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 172,3 % | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.