Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТАКТИВ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТАКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 001 | 17 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 518 | 21 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 518 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 483 | 17 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 429 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 854 | 16 240 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 629 | 331 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 208 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 483 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 483 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 724 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 326 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 393 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 001 | 17 021 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 500 | 21 662 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 500 | 21 662 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 451 | 1 764 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 739 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 163 | 25 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 288 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 208 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 308 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 811 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 811 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 483 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 361 | |
| Выручка за отчетный год | 1 750 | 1 483 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 454 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 122 | 454 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 628 | 1 029 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 122 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 122 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 738 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 777 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 117 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 122 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 92 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 102 тыс. ₽ | -6,7 млн ₽ |
| Активы | 25,0 млн ₽ | 17,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 50 тыс. ₽ | -6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,91 | 9,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,91 | 9,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,38 |
| Финансовый рычаг | 499,02 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -39,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 204,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 152 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.