Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС", Отрадное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 427 | 41 925 | 67 307 | 142 258 | 168 233 | 195 018 | 240 697 | 283 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 150 | 13 500 | 117 | 93 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 117 | 93 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 140 | 13 500 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 277 | 28 425 | 67 307 | 142 258 | 168 233 | 195 018 | 240 580 | 283 208 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 | 97 | 8 | 95 | 121 | 189 | 142 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 104 | 24 511 | 34 560 | 45 584 | 51 506 | 58 039 | 60 013 | 62 919 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 810 | 38 720 | 41 220 | 40 800 | 51 096 | 38 975 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 173 | 3 837 | 10 840 | 57 946 | 75 412 | 96 058 | 129 280 | 181 144 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 899 | 24 031 | 41 925 | 119 811 | 142 258 | 168 233 | 195 018 | 240 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 140 | 13 500 | 117 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 140 | 13 500 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 899 | 19 891 | 28 425 | 119 811 | 142 258 | 168 233 | 195 018 | 240 580 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 77 | 282 | 8 | 95 | 121 | 189 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 660 | 19 714 | 24 511 | 47 326 | 45 584 | 51 506 | 58 039 | 60 013 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 320 | 38 720 | 41 220 | 40 800 | 51 096 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 239 | 173 | 3 837 | 23 883 | 57 946 | 75 412 | 96 058 | 129 280 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 427 | 41 925 | 67 307 | 142 258 | 168 233 | 195 018 | 240 697 | 283 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 133 | 25 928 | 35 693 | 61 640 | 65 150 | 74 976 | 78 589 | 66 097 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 123 | 25 918 | 35 683 | 60 630 | 64 140 | 73 966 | 77 579 | 65 087 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 431 | 16 674 | 32 875 | 48 813 | 96 017 | 130 743 | 165 273 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 431 | 16 674 | 32 875 | 48 813 | 96 017 | 130 743 | 165 273 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 294 | 11 566 | 14 940 | 47 743 | 54 270 | 24 025 | 31 365 | 51 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | 18 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 276 | 11 566 | 14 922 | 47 395 | 53 922 | 23 677 | 31 017 | 45 099 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 484 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 899 | 24 031 | 41 925 | 119 811 | 142 258 | 168 233 | 195 018 | 240 697 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 974 | 13 208 | 25 928 | 52 554 | 61 640 | 65 150 | 74 976 | 78 589 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 964 | 13 198 | 25 918 | 51 544 | 60 630 | 64 140 | 73 966 | 77 579 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 431 | 29 420 | 32 875 | 48 813 | 96 017 | 130 743 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 431 | 29 420 | 32 875 | 48 813 | 96 017 | 130 743 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 925 | 10 823 | 11 566 | 37 837 | 47 743 | 54 270 | 24 025 | 31 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 18 | 15 269 | 348 | 348 | 348 | 348 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 908 | 10 805 | 11 566 | 22 568 | 47 395 | 53 922 | 23 677 | 31 017 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 473 | 7 332 | 13 837 | 10 080 | 9 216 | 501 | 8 088 | 2 803 |
| Выручка за предыдущий год | 58 217 | 67 154 | 118 334 | 150 984 | 188 088 | 210 850 | 234 253 | 262 174 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 744 | 59 822 | 104 497 | 140 904 | 178 872 | 210 349 | 226 165 | 259 371 |
| Выручка за отчетный год | 61 339 | 118 379 | 123 234 | 188 088 | 210 850 | 234 253 | 262 174 | 287 542 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 571 | 13 872 | 9 875 | 9 216 | 501 | 8 088 | 2 803 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 571 | 13 872 | 9 875 | 9 216 | 501 | 8 088 | 2 803 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 768 | 104 507 | 113 359 | 178 872 | 210 349 | 226 165 | 259 371 | 302 147 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 473 | 7 332 | 13 837 | 10 080 | 9 216 | 501 | 8 088 | 2 803 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 033 | 14 347 | 11 083 | 10 981 | 4 751 | 11 078 | 6 519 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 418 | 2 463 | 5 196 | 3 947 | 5 205 | 5 802 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 579 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 853 | 685 | 45 | 90 | 209 | 1 293 | 577 | 1 054 |
| Прочие расходы за отчетный год | 391 | 210 | 255 | 209 | 1 155 | 2 250 | 2 066 | 4 741 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 486 | 7 844 | 14 309 | 12 567 | 10 981 | 4 751 | 11 078 | 6 519 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 627 | 3 514 | 2 463 | 5 196 | 3 947 | 5 205 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 184 | 9 | 231 | 579 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 262 | 899 | 58 | 37 | 90 | 209 | 1 293 | 577 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 378 | 213 | 833 | 209 | 1 155 | 2 250 | 2 066 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 486 | 6 748 | 12 683 | 11 385 | 9 204 | 3 510 | 9 826 | 3 613 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 096 | 1 626 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 910 | 1 626 | 1 281 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 123 | 12 721 | 9 802 | 9 204 | 3 510 | 9 826 | 3 613 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 123 | 12 721 | 9 802 | 9 204 | 3 510 | 9 826 | 3 613 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 486 | 13 198 | 12 683 | 11 385 | 9 204 | 3 510 | 9 826 | 3 613 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 6 450 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 198 | 25 881 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 208 | 25 891 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 123 | 12 721 | 35 683 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 133 | 12 731 | 35 693 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 123 | 12 721 | 9 802 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 123 | 12 721 | 9 802 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 123 | 12 721 | 9 802 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 123 | 12 721 | 9 802 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 133 | 25 928 | 35 693 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 198 | 25 891 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 173 | 1 374 | 15 251 | 40 678 | 19 966 | 20 646 | 33 812 | 33 533 |
| Поступления – всего за отчетный год | 43 108 | 72 263 | 80 487 | 203 650 | 204 068 | 225 043 | 271 215 | 334 063 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 593 | 70 145 | 73 058 | 164 992 | 182 814 | 204 205 | 235 590 | 298 494 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 900 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 615 | 2 118 | 7 429 | 38 658 | 21 254 | 20 838 | 35 625 | 35 569 |
| Платежи – всего за отчетный год | 42 935 | 70 889 | 65 236 | 162 972 | 184 102 | 204 397 | 237 403 | 300 530 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 752 | 44 529 | 48 215 | 131 357 | 140 999 | 161 174 | 168 649 | 186 659 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 117 | 12 665 | 13 975 | 26 829 | 35 243 | 39 886 | 57 877 | 70 671 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 040 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 175 | 2 196 | 1 820 | 972 | 2 906 | 1 803 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 | 13 695 | 871 | 2 590 | 6 040 | 2 365 | 7 971 | 41 397 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 290 | 8 100 | 18 331 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 290 | 5 352 | 13 600 | 35 106 | 56 981 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 290 | 5 290 | 13 600 | 25 400 | 50 771 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 62 | 9 706 | 6 210 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 600 | 5 500 | 2 500 | 35 696 | 38 650 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 600 | 4 000 | 2 500 | 35 696 | 38 650 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 500 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 715 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 715 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 173 | 3 664 | 7 003 | 34 063 | 17 466 | 20 646 | 33 222 | 51 864 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 4 431 | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 12 315 | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 12 094 | |||||||
| Прочие за отчетный год | 221 | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 72 | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 72 | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 72 | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 16 674 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 188,1 млн ₽ | 210,9 млн ₽ | 234,3 млн ₽ | 262,2 млн ₽ | 287,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | ||
| Активы | 142,3 млн ₽ | 168,2 млн ₽ | 195,0 млн ₽ | 240,7 млн ₽ | 283,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 61,6 млн ₽ | 65,2 млн ₽ | 75,0 млн ₽ | 78,6 млн ₽ | 66,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,1 % | +11,1 % | +11,9 % | +9,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,98 | 3,10 | 8,12 | 7,67 | 5,45 | 2,16 ▲ | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,98 | 3,10 | 8,11 | 7,66 | 5,45 | 1,94 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,02 | 2,15 | 5,70 | 5,75 | 4,24 | 1,36 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,39 | 0,38 | 0,33 | 0,23 | 0,65 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 1,31 | 1,58 | 1,60 | 2,06 | 3,29 | 0,26 ▼ | 0,47 |
| Рентабельность продаж | 4,9 % | 0,2 % | 3,5 % | 1,1 % | -5,1 % | 12,2 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 4,9 % | 1,7 % | 4,2 % | 1,4 % | -4,3 % | 7,6 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 2,1 % | 5,0 % | 1,5 % | -4,4 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,9 % | 5,4 % | 13,1 % | 4,6 % | -18,9 % | 8,7 % ▼ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,32 | 1,25 | 1,20 | 1,09 | 1,01 | 0,43 ▲ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 88 дн. | 89 дн. | 90 дн. | 84 дн. | 80 дн. | 114 дн. ▲ | 122 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 10 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 11930).