Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТИНВЕСТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 300 | 75 401 | 81 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 420 | 649 | 4 849 |
| Основные средства на конец отчетного года | 420 | 649 | 4 849 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 880 | 74 752 | 76 764 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 128 | 27 153 | 42 760 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 111 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 014 | 39 172 | 30 711 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 732 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 895 | 8 427 | 3 237 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 297 | 74 766 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 420 | 649 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 420 | 649 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 877 | 74 117 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 128 | 27 153 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 854 | 38 536 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 895 | 8 427 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 300 | 75 401 | 81 613 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 075 | 2 240 | 928 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 98 | 148 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 977 | 780 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 859 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 859 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 225 | 73 161 | 71 825 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 225 | 73 161 | 71 825 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 297 | 74 767 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 075 | 2 241 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 98 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 142 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 222 | 72 526 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 222 | 72 526 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 357 | 24 975 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 556 | 207 323 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 199 | 182 348 | |
| Выручка за отчетный год | 20 556 | 207 323 | 266 161 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 993 | 11 865 | 31 558 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 357 | 11 865 | 13 543 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 156 | 4 801 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 480 | 13 214 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 563 | 195 458 | 234 603 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 357 | 11 865 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 407 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 703 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 232 | 1 516 | 1 060 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 107 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 499 | 69 788 | 67 650 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 624 | 80 137 | 80 026 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 232 | 1 516 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 499 | 69 788 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 624 | 80 137 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 978 | 1 165 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 254 | 351 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 254 | 351 | 280 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 977 | 1 165 | 780 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 977 | 1 165 | 780 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 165 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 780 тыс. ₽ |
| Активы | 75,4 млн ₽ | 81,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — |
| Финансовый рычаг | 32,66 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.