Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 784 | 211 622 | 307 057 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 784 | 211 622 | 307 058 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 763 | 67 755 | 65 503 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 788 | 139 612 | 237 479 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 233 | 4 255 | 4 076 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 784 | 211 622 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 784 | 211 622 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 763 | 67 755 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 788 | 139 612 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 233 | 4 255 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 784 | 211 622 | 307 152 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 027 | 16 651 | 15 323 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 757 | 194 970 | 291 829 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 752 | 194 965 | 291 829 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 784 | 211 622 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 027 | 16 651 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 757 | 194 970 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 752 | 194 965 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 397 | 17 595 | |
| Выручка за предыдущий год | 56 879 | 267 236 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 482 | 249 641 | |
| Выручка за отчетный год | 56 879 | 267 236 | 328 268 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 397 | 17 595 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 397 | 17 595 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 482 | 249 641 | 328 390 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 397 | 17 595 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 211 | 17 073 | 458 |
| Прочие доходы за отчетный год | 144 | 1 130 | 3 148 |
| Прочие расходы за отчетный год | 330 | 1 652 | 2 568 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 133 | 17 073 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 | 1 130 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 330 | 1 652 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 939 | 16 011 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 194 | 1 062 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 194 | 1 062 | 1 444 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 017 | 16 011 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 017 | 16 011 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | -986 тыс. ₽ |
| Активы | 64,8 млн ₽ | 211,6 млн ₽ | 307,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 15,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,09 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,74 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,08 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 62,08 | 11,71 | 19,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 7,6 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,0 % | 96,2 % | -6,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 248 дн. | 99 дн. | 73 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.