Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИЧОК-2", Кондрашевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИЧОК-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 | 11 113 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 | 11 113 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 815 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 8 916 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 382 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 206 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 206 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 | 11 113 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 746 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 720 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 720 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 647 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 647 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 206 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 186 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 599 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 413 | |
| Выручка за отчетный год | 2 692 | 26 578 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 258 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 258 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 691 | 26 320 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 186 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 339 |
| Прочие доходы за отчетный год | 171 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 186 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 269 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 269 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 692 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 692 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 691 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 678 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 269 тыс. ₽ |
| Активы | 11,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 746 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 13,90 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.