Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИМЕНИ ТЕЛЬМАНА, Аношкино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИМЕНИ ТЕЛЬМАНА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 125 131 | 143 410 | 151 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 700 | 71 757 | 70 320 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 67 700 | 71 757 | 70 320 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 431 | 71 653 | 81 302 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 477 | 68 242 | 80 346 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 755 | 1 489 | 527 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 | 1 922 | 365 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 79 | 64 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 340 | 125 131 | 143 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 050 | 67 700 | 71 757 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 050 | 67 700 | 71 757 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 290 | 57 431 | 71 653 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 934 | 56 477 | 68 242 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 791 | 755 | 1 489 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 454 | 120 | 1 922 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 111 | 79 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 125 131 | 143 410 | 151 622 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 119 761 | 125 554 | 123 588 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 131 | 6 131 | 5 361 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 113 224 | 119 017 | 117 821 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 720 | 5 380 | 8 702 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 957 | 4 891 | 8 456 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 763 | 489 | 246 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 650 | 12 476 | 19 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 848 | 11 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 650 | 628 | 8 332 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 340 | 125 131 | 143 410 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 106 521 | 119 761 | 125 554 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 151 | 6 131 | 6 131 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 99 964 | 113 224 | 119 017 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 145 | 4 720 | 5 380 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 170 | 3 957 | 4 891 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 975 | 763 | 489 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 674 | 650 | 12 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 000 | 11 848 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 674 | 650 | 628 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 055 | 20 327 | 8 739 |
| Выручка за предыдущий год | 75 330 | 93 296 | 90 109 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 275 | 72 969 | 81 370 |
| Выручка за отчетный год | 93 296 | 90 109 | 89 404 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 327 | 8 739 | 7 535 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 327 | 8 739 | 7 535 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 969 | 81 370 | 81 869 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 055 | 20 327 | 8 739 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 229 | 14 889 | 5 732 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 629 | 1 837 | 1 281 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 623 | 8 038 | 2 022 |
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 51 | 2 544 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 484 | 23 229 | 14 889 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 232 | 2 629 | 1 837 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 672 | 5 623 | 8 038 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 92 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 484 | 23 083 | 14 764 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | 146 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 083 | 14 764 | 5 675 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 083 | 14 764 | 5 675 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 484 | 23 083 | 14 764 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 151 | 6 131 | 6 131 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 964 | 113 224 | 119 017 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 106 521 | 119 761 | 125 554 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 131 | 6 131 | 5 361 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 224 | 119 017 | 117 821 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 119 761 | 125 554 | 123 588 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 083 | 14 764 | 5 675 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 083 | 14 764 | 5 675 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 083 | 14 764 | 5 675 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 083 | 14 764 | 5 675 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 20 | 770 | |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 823 | 8 971 | 6 871 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 843 | 8 971 | 7 641 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 20 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 823 | 8 971 | 6 871 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 843 | 8 971 | 6 871 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 119 761 | 125 554 | 123 588 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 106 521 | 119 761 | 125 554 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 879 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 094 | 90 833 | 95 443 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 86 447 | 82 808 | 92 593 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 | 8 | 778 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 639 | 8 017 | 2 072 |
| Платежи – всего за отчетный год | 85 215 | 101 813 | 99 717 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 920 | 69 316 | 63 971 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 976 | 19 650 | 21 510 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 629 | 1 837 | 1 281 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 690 | 11 010 | 12 955 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 782 | 2 717 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 096 | 25 372 | 19 714 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 096 | 25 372 | 19 714 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 309 | 12 590 | 16 997 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 309 | 12 590 | 16 997 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 802 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |