Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТ-РУСС", Александровка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТ-РУСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 467 | 6 521 | 4 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 171 | 140 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 171 | 140 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 467 | 6 350 | 4 748 |
| Запасы на конец отчетного года | 893 | 737 | 2 128 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 952 | 2 826 | 2 505 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 622 | 2 787 | 115 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 467 | 6 521 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 171 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 171 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 467 | 6 350 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 893 | 737 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 952 | 2 826 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 622 | 2 787 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 467 | 6 521 | 4 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 336 | 650 | 805 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 70 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 326 | 580 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 872 | 571 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 872 | 571 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 131 | 3 998 | 3 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 29 | 9 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 719 | 3 798 | 3 408 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 400 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 171 | 95 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 467 | 6 521 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 336 | 650 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 326 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 872 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 872 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 131 | 3 998 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 29 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 719 | 3 798 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 171 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 490 | 396 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 274 | 17 655 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 784 | 17 259 | |
| Выручка за отчетный год | 6 274 | 17 655 | 5 234 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 490 | 396 | 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 429 | 396 | 284 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 045 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 784 | 17 259 | 4 950 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 429 | 396 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 045 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 418 | 369 | 174 |
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | 266 | 76 |
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 293 | 186 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 418 | 369 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | 266 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 293 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 326 | 314 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 55 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 55 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 326 | 314 | 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 326 | 314 | 154 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 326 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 314 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 805 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | 5,07 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 19,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 157 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.