Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 751 | 168 130 | 217 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 453 | 534 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 80 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 453 | 453 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 751 | 167 677 | 216 870 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 410 | 19 914 | 76 286 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 753 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 271 | 91 336 | 102 225 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 377 | 38 067 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 054 | 10 076 | 149 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 263 | 5 974 | 139 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 751 | 168 130 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 453 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 453 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 751 | 167 677 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 410 | 19 914 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 753 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 271 | 91 336 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 377 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 054 | 10 076 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 263 | 5 974 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 751 | 168 130 | 217 404 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 133 | 2 740 | 35 994 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 83 | 2 690 | 35 944 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 84 | 84 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 40 | 84 | 84 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 578 | 165 306 | 181 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 795 | 2 516 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 578 | 164 511 | 178 810 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 751 | 168 130 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 133 | 2 740 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 83 | 2 690 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 84 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 40 | 84 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 578 | 165 306 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 795 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 578 | 164 511 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 443 | 55 754 | |
| Выручка за предыдущий год | 116 666 | 412 997 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 223 | 357 243 | |
| Выручка за отчетный год | 116 666 | 412 997 | 668 295 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 443 | 55 754 | 87 058 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 846 | 8 499 | 43 304 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 926 | 9 872 | 15 548 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 671 | 37 383 | 28 206 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 223 | 357 243 | 581 237 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 846 | 8 499 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 926 | 9 872 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 671 | 37 383 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 155 | 2 241 | 41 869 |
| Проценты к получению за отчетный год | 367 | 1 011 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 544 | 21 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 751 | 6 592 | 433 366 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 442 | 12 673 | 435 791 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 155 | 2 241 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 367 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 544 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 751 | 6 592 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 442 | 12 673 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | 2 607 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 43 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 453 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 43 | 8 605 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 41 | 232 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 41 | 232 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 40 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 453 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | 2 607 | 33 254 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 2 607 | 33 264 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 83 | 2 607 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | 2 690 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 133 | 2 740 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | 2 690 | 35 944 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 133 | 2 740 | 35 994 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | 2 607 | 33 254 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 133 | 2 607 | 33 254 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | 2 607 | 33 254 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 83 | 2 607 | 33 254 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 50 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 50 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 133 | 2 740 | 35 994 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 133 | 2 740 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 077 | 31 023 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 125 327 | 483 545 | 617 433 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 125 327 | 483 545 | 600 584 |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 849 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 250 | 452 522 | 632 052 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 102 243 | 308 020 | 433 006 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 048 | 83 047 | 107 398 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 | 38 | 7 766 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 928 | 61 417 | 59 458 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 491 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 723 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 723 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 200 | 29 232 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 110 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 200 | 29 122 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 251 | 1 710 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 970 | 2 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 970 | 2 500 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 719 | 790 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 719 | 790 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 077 | 10 074 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 491 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 33,3 млн ₽ |
| Активы | 217,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.