Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМЕТРА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМЕТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 496 | 9 152 | 17 257 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 496 | 9 152 | 17 257 |
| Запасы на конец отчетного года | 578 | 1 980 | 6 840 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 309 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 900 | 6 878 | 9 024 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 293 | 1 084 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 496 | 9 152 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 496 | 9 152 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 578 | 1 980 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 900 | 6 878 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 293 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 496 | 9 152 | 17 257 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 | 650 | 1 043 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 97 | 640 | 1 033 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 389 | 8 502 | 16 214 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 389 | 8 502 | 16 214 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 496 | 9 152 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 | 650 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 97 | 640 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 389 | 8 502 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 389 | 8 502 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 812 | 2 571 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 950 | 68 630 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 138 | 66 059 | |
| Выручка за отчетный год | 20 950 | 68 630 | 54 681 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 812 | 2 571 | 2 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 142 | 628 | 265 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 670 | 1 943 | 1 927 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 138 | 66 059 | 52 489 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 142 | 628 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 670 | 1 943 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 122 | 688 | 491 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 115 | 286 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 55 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 122 | 688 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 115 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 55 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | 542 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 138 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 138 | 98 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 | 542 | 393 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 542 | 393 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 98 | 542 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 640 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 650 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 033 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 043 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 393 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 393 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 393 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 393 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 043 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 650 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 594 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 054 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 505 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 549 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 460 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 107 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 225 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 120 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 32 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 626 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 542 тыс. ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.