Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ КУПЕЧЕСКАЯ МАНУФАКТУРА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ КУПЕЧЕСКАЯ МАНУФАКТУРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 438 | 37 063 | 51 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 280 | 14 067 | 10 682 |
| Основные средства на конец отчетного года | 225 | 13 962 | 10 669 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 105 | 13 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 39 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 158 | 22 996 | 41 166 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 279 | 16 099 | 21 793 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 998 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 199 | 6 877 | 19 194 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 20 | 179 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 539 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 438 | 37 063 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 279 | 14 067 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 225 | 13 962 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 54 | 105 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 159 | 22 996 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 279 | 16 099 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 736 | 6 877 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 438 | 37 063 | 51 847 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 630 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 220 | 33 648 | 27 936 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 220 | 33 510 | 27 850 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 138 | 86 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 364 | 3 825 | 23 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 86 | 1 828 | 3 993 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 278 | 1 997 | 19 288 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 438 | 37 063 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 220 | 33 648 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 220 | 33 510 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 138 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 364 | 3 825 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 86 | 1 828 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 | 1 997 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 507 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 294 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 | 14 787 | |
| Выручка за отчетный год | 16 294 | 27 683 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 507 | 2 764 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 507 | 2 764 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 91 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 787 | 24 919 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 507 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 580 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 86 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 1 781 | 2 228 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 103 | 1 781 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 39 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 464 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 464 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -156 тыс. ₽ | -274 тыс. ₽ | 464 тыс. ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 51,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -410 тыс. ₽ | 630 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,66 | 6,01 | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,80 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | 81,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | -0,7 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 73,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 397 дн. | 319 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.