Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУЗАЛ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУЗАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 563 | 16 967 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 563 | 16 967 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 043 | 13 365 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 458 | 3 190 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 412 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 563 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 563 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 043 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 458 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 563 | 16 967 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 | 145 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 499 | 16 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 930 | 14 845 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 569 | 1 977 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 563 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 499 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 930 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 569 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 721 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 100 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 379 | |
| Выручка за отчетный год | 21 100 | 33 269 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 721 | 2 768 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 721 | 2 768 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 379 | 30 501 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 721 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 | 101 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 934 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 306 | 296 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 959 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 930 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 306 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 81 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 81 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ |
| Активы | 11,6 млн ₽ | 17,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 64 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 179,67 | 116,01 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,4 % | 55,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 133 дн. | 160 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.