Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА", Верхняя тишанка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 066 | 5 563 | 20 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 587 | 1 611 | 13 058 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 382 | 1 611 | 13 058 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 205 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 479 | 3 952 | 7 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 559 | 2 084 | 6 488 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 34 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 913 | 1 539 | 726 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 29 | 283 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 842 | 3 857 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 382 | 1 648 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 382 | 1 648 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 460 | 2 209 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 559 | 1 616 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 55 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 890 | 509 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 29 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 066 | 5 563 | 20 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 000 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 611 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 611 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 056 | 5 553 | 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 160 | 1 686 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 1 250 | 574 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 867 | 2 617 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 842 | 3 857 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 066 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 056 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 791 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 791 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 832 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 643 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 5 057 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 823 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 752 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 385 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 000 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 000 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 130 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 000 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 000 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 056 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 066 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 170 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 170 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 170 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 24 170 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 | 11 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 | 2 066 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 929 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 747 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 182 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 496 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 991 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 004 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 202 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 299 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 544 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 456 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 820 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 320 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 51 320 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 500 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 253 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | -26,6 млн ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 20,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 13,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 97,8 % | -129,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 161 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.