Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАР МЕНЕДЖЕР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАР МЕНЕДЖЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 282 | 11 695 | 21 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 429 | 1 627 | 4 204 |
| Основные средства на конец отчетного года | 429 | 1 627 | 4 204 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 853 | 10 068 | 17 726 |
| Запасы на конец отчетного года | 870 | 3 245 | 12 829 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 945 | 6 660 | 4 870 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 163 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 282 | 11 695 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 429 | 1 627 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 429 | 1 627 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 853 | 10 068 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 870 | 3 245 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 945 | 6 660 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 163 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 282 | 11 694 | 21 930 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | 610 | 2 556 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 194 | 11 004 | 11 254 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 194 | 11 004 | 11 254 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 80 | 8 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 80 | 8 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 282 | 11 694 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 | 610 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 194 | 11 004 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 194 | 11 004 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 80 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 80 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 595 | |
| Выручка за предыдущий год | 232 | 768 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 167 | 173 | |
| Выручка за отчетный год | 232 | 768 | 2 397 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 595 | 1 992 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 | 595 | 1 992 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 167 | 173 | 405 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 | 595 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 569 | 1 969 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 26 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 569 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 562 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 23 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 562 | 1 946 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 562 | 1 946 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 39 тыс. ₽ | 562 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 21,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 49 тыс. ₽ | 610 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 98,79 | 125,85 | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 76,49 | 85,29 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 2,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,05 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 86,39 | 18,17 | 7,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 4,8 % | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,6 % | 92,1 % | 76,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 901 дн. | 6 846 дн. | 11 562 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.