Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОЧНЫЙ ДОМИК", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОЧНЫЙ ДОМИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 871 | 148 402 | 135 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 586 | 1 570 | 832 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 585 | 1 570 | 832 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 285 | 146 831 | 134 934 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 742 | 5 346 | 13 897 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 209 | 514 | 1 030 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 436 | 112 946 | 105 969 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 25 700 | 5 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 898 | 2 325 | 1 208 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 630 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 601 | 148 401 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 585 | 1 570 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 585 | 1 570 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 016 | 146 831 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 742 | 5 346 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 209 | 514 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 167 | 112 946 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 25 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 898 | 2 325 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 871 | 148 402 | 135 766 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 274 | 8 227 | 11 803 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 264 | 8 217 | 11 793 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 222 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 84 222 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 597 | 140 175 | 39 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 997 | 380 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 597 | 130 178 | 39 361 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 601 | 148 402 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 274 | 8 227 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 264 | 8 217 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 327 | 140 175 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 997 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 327 | 130 178 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 351 | 21 608 | |
| Выручка за предыдущий год | 279 657 | 550 559 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 268 306 | 528 951 | |
| Выручка за отчетный год | 279 657 | 550 559 | 652 831 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 351 | 21 608 | 34 815 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 433 | 30 911 | 41 646 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 268 306 | 528 951 | 618 016 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 433 | 30 911 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 830 | 7 445 | 5 032 |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 2 248 | 4 260 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 601 | 380 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 488 | 16 239 | 17 708 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 592 | 1 138 | 9 725 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 830 | 7 445 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 2 248 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 601 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 488 | 16 239 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 592 | 1 138 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 265 | 5 952 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 565 | 1 493 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 565 | 1 493 | 1 485 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 265 | 5 952 | 3 546 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 265 | 5 952 | 3 546 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 265 | 5 952 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 264 | 8 246 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 274 | 8 256 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 264 | 8 217 | 11 793 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 274 | 8 227 | 11 803 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 264 | 5 953 | 3 547 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 274 | 5 953 | 3 547 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 264 | 5 953 | 3 547 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 264 | 5 953 | 3 547 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 274 | 8 227 | 11 803 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 274 | 8 227 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 859 | 60 623 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 278 824 | 552 929 | 723 030 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 263 699 | 469 428 | 639 997 |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 125 | 83 501 | 83 033 |
| Платежи – всего за отчетный год | 240 965 | 492 306 | 769 813 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 231 635 | 485 574 | 740 418 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 921 | 4 758 | 6 514 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 409 | 1 974 | 22 881 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 478 | 118 592 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 059 448 | 327 155 | 276 654 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 178 | 1 000 | 220 724 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 24 100 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 059 270 | 326 155 | 31 830 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 086 200 | 317 677 | 158 062 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 086 200 | 317 677 | 158 062 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 107 | 70 101 | 71 809 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 59,9 млн ₽ | 148,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.