Финансы ООО "ПРОМАТЕРИАЛЫ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАТЕРИАЛЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 787 | 154 295 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 787 | 154 295 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 502 | 15 033 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 986 | 138 604 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 299 | 658 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 657 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 657 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 190 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 168 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 299 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 787 | 154 295 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 182 | 733 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 172 | 723 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 606 | 153 562 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 606 | 153 562 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 657 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 294 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 284 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 363 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 363 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 012 | |
| Выручка за предыдущий год | 109 489 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 477 | |
| Выручка за отчетный год | 91 539 | 70 541 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 873 | 11 583 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 287 | 569 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 586 | 11 014 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 666 | 58 958 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 426 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 586 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 215 | 550 |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 354 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 283 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 110 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 172 | 440 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 | 440 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 283 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 182 | 732 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 294 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 299 | 358 |
| Поступления – всего за отчетный год | 42 165 | 31 037 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 160 | 30 013 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 1 024 |
| Платежи – всего за отчетный год | 41 866 | 30 679 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 520 | 29 995 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 73 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | 215 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 255 | 469 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 299 | 358 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 172 тыс. ₽ |
| Активы | 81,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.